미래에셋대우에서 14일 LG(003550)에 대해 "M&A를 통한 새로운 가치 창출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 정대로, 이수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG(003550)에 대해 "특히 동사는 보유 현금성자산(약 6,500억원, '17년말 기준)의 활용을 통해 지주회사 행위제한 요건에 저촉되지 않는 범위 내에서 그룹 내 직접적인 M&A 주체로서의 역할도 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "특히 LG전자가 '16년을 기점으로 영업실적 개선을 기록하며 동사 지배주주순이익 내 LG전자의 실적 기여도 역시 큰 폭으로 증가 기록, '18년 이후 약 50% 수준에 근접 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "최근 동사 주가는 LG전자 주가와 동조화('16년 이후 주가 상관계수 +0.95)를 형성, '18년 역시 LG전자의 매출 성장 및 수익성 개선, M&A를 통한 성장 동력 확보가 예상되는 만큼 동사 연결 실적 개선 및 이에 따른 주가 재평가도 지속 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 109,667 | 135,000 | 97,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180314 | 매수(유지) | 120,000 | | 20171110 | 매수(유지) | 115,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 95,000 | | 20170210 | 매수(유지) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180314 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180302 | 대신증권 | 매수 | 103,000 | | 20180228 | KB증권 | HOLD(유지) | 97,000 | | 20180212 | KTB투자증권 | 매수 | 100,000 |
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