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| 위험대비수익률 3.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 15일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.06% 오른 4,745원을 기록하고 있는 인텍플러스는 지난 1개월간 7.73% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인텍플러스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 인텍플러스의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인텍플러스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 성우테크론 | 3.7% | 43.4% | 11.7 |
| 피델릭스 | 2.5% | 11.1% | 4.4 |
| 인텍플러스 | 2.4% | 7.7% | 3.2 |
| 루미마이크로 | 2.0% | 16.4% | 8.2 |
| 티엘아이 | 1.9% | 0.8% | 0.4 |
| 코스닥 | 1.4% | 5.2% | 3.7 |
| 반도체 | 1.5% | 3.0% | 2.0 |
| 관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 -0.74% |
| 성우테크론 | 5,670원 ▼80(-1.39%) | 피델릭스 | 2,255원 ▼20(-0.88%) |
| 티엘아이 | 5,140원 0 (0.00%) | 루미마이크로 | 1,205원 ▼65(-5.12%) |
| 2월13일에 인텍플러스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 54.0억 | -6.0억 | -5.0억 |
| 직전분기 대비 | 58.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 23.5% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인텍플러스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 인텍플러스 | 성우테크론 | 피델릭스 | 티엘아이 | 루미마이크로 | |
| ROE | -1.4 | 11.1 | -38.3 | -1.9 | -12.2 |
| PER | - | 10.0 | - | - | - |
| PBR | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 1.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 29,160주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 16,548주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 45,708주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 인텍플러스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.74%를 보였으며 기관은 1.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.54%로 가장 높았고, 외국인이 7.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 현재주가 근처인 4,920원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com