유진투자증권에서 15일 두산인프라코어(042670)에 대해 "3월 중국 시장 성수기를 기대해볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "당사는 현 시점에서 동사 매수가 필요하다고 판단된다. 3월 중국시장 성수기를 기대한다면 최근의 주가조정이 오히려 매수적기로 판단하기 때문이다. 해외 업체들의 월간판매량에서도 확인되는 글로벌 건설기계시장의 견조함을 두산인프라코어 투자로 연결시킬 때다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "중국 굴삭기시장의 성장전환이라는 큰 흐름 속에서 두산인프라코어가 시장침투력을 높이고 있다는 것은 고무적이다. 특히 중형 판매비중이 32%대로 지난 2년간 1월 중형판매비중(27.8%)를 뛰어넘기 때문이다. 이익률이 높은 중형 판매량 급증이 판매대수 증가만큼 유의미하다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 1Q18 실적은 매출액 1조 6,722억원(+7.1%yoy), 영업이익 1,741억원(+17.4%yoy)으로 전망한다. 견조한 밥캣 실적에 중국 시장 성장효과가 나타날 것으로 전망하기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년6월 10,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,225 | 14,500 | 12,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180315 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180306 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180111 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180105 | 매수(유지) | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180315 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180313 | 하나금융투자 | 매수 | 14,500 | | 20180208 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 13,700 | | 20180208 | 한양증권 | 매수(유지) | 13,000 |
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