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| 업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 높아 16일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.71% 오른 15,550원을 기록하고 있는 코아스템은 지난 1개월간 23.6% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코아스템의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코아스템의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코아스템이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코아스템 | 3.3% | 23.6% | 7.1 |
| 대한뉴팜 | 2.7% | 14.0% | 5.1 |
| 강스템바이오텍 | 2.7% | 9.2% | 3.3 |
| 제노포커스 | 1.7% | 42.8% | 25.1 |
| 대한약품 | 1.3% | -2.2% | -1.6 |
| 코스닥 | 1.4% | 5.9% | 4.2 |
| 제약 | 1.8% | 7.5% | 4.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.71% |
| 대한약품 | 42,400원 ▲400(+0.95%) | 강스템바이오텍 | 13,700원 ▲200(+1.48%) |
| 제노포커스 | 28,700원 ▼100(-0.35%) | 대한뉴팜 | 15,850원 ▲50(+0.32%) |
| 3월2일에 코아스템 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 30.0억 | -37.0억 | -22.0억 |
| 직전분기 대비 | 40.0% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 341.2% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코아스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 코아스템 | 강스템바이오텍 | 대한뉴팜 | 대한약품 | 제노포커스 | |
| ROE | -4.4 | -89.0 | -41.0 | 21.3 | 3.1 |
| PER | - | - | - | 10.8 | 126.3 |
| PBR | 2.7 | 15.7 | 4.0 | 2.3 | 3.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 2,391주를 순매수했고, 외국인은 50,310주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 13,542주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,164주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 11,378주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 코아스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.57%를 보였으며 기관은 0.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.77%로 가장 높았고, 외국인이 8.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 15,550원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com