16일 오후 12시35분 현재 전일대비 6.27% 하락하면서 7,920원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 4.23% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
나노신소재
3.8%
2.8%
0.7
동성화인텍
3.4%
-4.2%
-1.2
상아프론테크
3.0%
6.0%
1.9
코스온
3.0%
23.7%
7.9
라이온켐텍
1.1%
-8.5%
-7.6
코스닥
1.4%
5.7%
4.0
화학
1.5%
7.1%
4.7
관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.82%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 0.82% 하락하고 있다.
상아프론테크
16,900원
▼300(-1.74%)
라이온켐텍
12,450원
0 (0.00%)
코스온
13,300원
▼400(-2.92%)
나노신소재
18,250원
▼450(-2.41%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -7.08%로 업종평균 하회. PBR은 2.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
동성화인텍
상아프론테크
코스온
나노신소재
라이온켐텍
ROE
-20.5
9.7
9.2
10.2
9.7
PER
-
22.9
34.4
24.1
18.2
PBR
2.4
2.2
3.2
2.5
1.8
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월6일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,328주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 170,018주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 172,346주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준
최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.32%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.06%를 보였으며 외국인은 13.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.19%로 가장 높았고, 기관이 12.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.83%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
주요 매물구간인 8,360원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,360원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
