토러스투자증권에서 19일 코스온(069110)에 대해 "THHAD 해빙에 따른 올해 창립 최대 실적 경신 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,900원을 내놓았다.
토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(INITIATE)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 코스온(069110)에 대해 "올해 4월 남북정상회담 합의에 이어 5월에는 도널드 트럼프 미 대통령과 김정은 북한 노동당 위원장과의 비핵화 관련 정상회담이 가시화되면서 한·중 관계 회복 개선에 따른 사드 제재가 완화될 전망"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "현재 동사는 중국 1,200 여개의 미니소에 색조 및 기초화장품(색조:기초=9:1)을 납품하고 있어, 올해 미니소향 예상 매출액은 168억원으로 전년동기대비 약 +291%의 매출 성장을 보여줄 것으로 전망된다. 여기에 신규 거래처까지 확보될 경우, 중국향 매출은 350억원 이상을 기록할 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "한·중 관계 회복 개선에 따른 사드 제재 완화로 아모레퍼시픽의 OEM 수주 물량 증가 및 미니소의 매출 증가에 따른 중국향 매출 성장에 따라 올해 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 +30.8%, +206.0% 증가한 1,313억원, 144억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 18,300원이 고점으로, 반대로 13,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(상향) | STRONG BUY(상향) |
| 목표주가 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 20,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180319 | STRONG BUY(상향) | 20,900 | | 20180208 | BUY(INITIATE) | 13,300 | | 20171122 | 매수(유지) | 18,300 | | 20170807 | 매수(신규) | 14,200 | | 20170224 | 매수 | 16,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180319 | 토러스투자증권 | STRONG BUY(상향) | 20,900 |
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