[ET투자뉴스]AJ네트웍스_증권사 목표주가 9,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 19일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.69% 하락한 7,200원으로 보합권에 머물러 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 6.49% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동양네트웍스	3.1%	28.5%	9.1
IHQ	2.7%	19.8%	7.3
용평리조트	2.3%	-3.8%	-1.6
동성코퍼레이션	1.6%	3.1%	1.9
AJ네트웍스	0.9%	-6.5%	-7.2
서비스업	1.2%	2.4%	2.0
코스피	0.8%	3.3%	4.1

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.59%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 1.59% 하락하고 있다.

용평리조트	7,890원 ▼10(-0.13%)	동양네트웍스	3,135원 ▼80(-2.49%)
IHQ	2,875원 ▼5(-0.17%)	동성코퍼레이션	6,630원 ▼110(-1.63%)

증권사 목표주가 9,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AJ네트웍스의 평균 목표주가는 9,400원이다. 현재 주가는 7,200원으로 2,200원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월28일에 AJ네트웍스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3,703.0억	148.0억	5.0억
직전분기 대비	0.3% 감소	29.0% 감소	94.0% 감소
전년동기 대비	10.7% 증가	19.6% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.38%로 업종평균 수준.PER은 17.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	AJ네트웍스	동양네트웍스	IHQ	동성코퍼레이션	용평리조트
ROE	4.5	0.0	4.9	3.2	4.3
PER	17.3	-	36.0	22.7	21.6
PBR	0.8	-	1.8	0.7	0.9
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 869주, 3,077주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 64,080주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 63,730주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 127,810주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.85%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.51%를 보였으며 외국인은 11.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.01%로 가장 높았고, 기관이 25.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.48%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 7,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 7,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,300원대의 저항가능성과 7,010원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월14일 :AJ네트웍스 주식회사 (정정)주주총회소집결의
3월9일 :AJ네트웍스 주식회사 주주총회소집결의
2월19일 :AJ네트웍스 주식회사 (정정)현금ㆍ현물 배당 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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