[ET투자뉴스]동화기업_관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 34,050원을 기록하고 있는 동화기업은 지난 1개월간 8.22% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 종이,목재업종의 위험대비수익률 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 종이,목재업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크린앤사이언스	3.6%	4.1%	1.1
삼보판지	2.4%	22.0%	9.1
국일제지	2.4%	4.2%	1.7
삼륭물산	1.8%	13.4%	7.4
동화기업	1.7%	-8.2%	-4.8
코스닥	1.3%	3.6%	2.7
종이,목재	1.1%	5.8%	5.2

관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 종이,목재업종은 0.89% 하락하고 있다.

국일제지	879원 ▼6(-0.68%)	크린앤사이언스	17,700원 0 (0.00%)
삼륭물산	5,510원 ▼40(-0.72%)	삼보판지	9,250원 ▲280(+3.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.5%로 업종평균 상회. PER은 6.4로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동화기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	동화기업	크린앤사이언스	국일제지	삼보판지	삼륭물산
ROE	11.5	16.9	0.1	2.5	5.4
PER	6.4	22.5	2633.4	16.7	22.8
PBR	0.7	3.8	1.9	0.4	1.2
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 2,785주를 사들인 반면 기관은 4,099주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 78,022주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,275주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 53,747주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.05%, 외국인 23.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.85%를 보였으며 기관은 23.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.44%로 가장 높았고, 외국인이 21.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 38,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,200원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 38,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 30,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 30,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,550원대의 지지가능성과 38,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월12일 :동화기업(주) 현금ㆍ현물배당 결정
3월12일 :동화기업(주) 주주총회소집결의


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