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| 위험대비수익률 -0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아 20일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.99% 하락하면서 4,285원을 기록하고 있는 쏠리드는 지난 1개월간 3.16% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쏠리드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쏠리드의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쏠리드가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쏠리드 | 4.0% | -3.2% | -0.7 |
| 에이스테크 | 3.6% | -13.7% | -3.8 |
| 아리온 | 3.4% | 27.3% | 8.0 |
| 에프앤리퍼블릭 | 2.4% | 5.9% | 2.4 |
| 가온미디어 | 1.6% | -4.1% | -2.5 |
| 코스닥 | 1.3% | 3.7% | 2.8 |
| 통신장비 | 1.6% | 2.2% | 1.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -0.75% |
| 가온미디어 | 10,650원 ▼300(-2.74%) | 에이스테크 | 4,090원 ▼60(-1.45%) |
| 에프앤리퍼블릭 | 3,135원 ▼20(-0.63%) | 아리온 | 1,540원 ▼190(-10.98%) |
| 2월14일에 쏠리드 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 654.0억 | 378.0억 | 85.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.3% 감소 | 465.9% 증가 | 6.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 26.1% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쏠리드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 쏠리드 | 가온미디어 | 아리온 | 에프앤리퍼블릭 | 에이스테크 | |
| ROE | -102.4 | 7.2 | -41.6 | -3.7 | -2.4 |
| PER | - | 17.5 | - | - | - |
| PBR | 2.9 | 1.3 | 4.5 | 3.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 214,121주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 116,990주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 331,111주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 최근 한달간 쏠리드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.62%를 보였으며 기관은 5.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.98%로 가장 높았고, 외국인이 19.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 주요 매물구간인 5,120원선이 저항대로 작용 |
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