21일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.62% 오른 15,650원을 기록하고 있는 신라교역은 지난 1개월간 1.95% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신라교역의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신라교역의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신라교역이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
제이에스코퍼레이션
2.8%
-1.6%
-0.5
삼익악기
2.0%
-10.3%
-5.1
신라교역
1.0%
2.0%
1.9
사조산업
1.0%
-0.3%
-0.2
조광피혁
0.9%
2.1%
2.3
코스피
0.8%
1.9%
2.3
소형주
0.6%
2.9%
4.8
관련종목들은 하락 우위, 소형주업종 +0.34%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 소형주업종은 0.34% 상승하고 있다.
조광피혁
38,850원
▼100(-0.26%)
삼익악기
2,135원
▼25(-1.16%)
사조산업
68,500원
▼300(-0.44%)
제이에스코퍼레이션
15,350원
0 (0.00%)
2월5일에 신라교역 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1,223.0억
128.0억
28.0억
직전분기 대비
3.0% 증가
57.2% 증가
86.1% 감소
전년동기 대비
59.5% 증가
흑자전환
50.1% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.17%로 업종평균 수준.PER은 8.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신라교역은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
신라교역
제이에스코퍼레이션
조광피혁
사조산업
삼익악기
ROE
6.0
7.9
10.4
9.7
1.8
PER
8.5
16.5
11.0
8.0
47.5
PBR
0.5
1.3
1.2
0.8
0.9
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월15일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,144주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 26,254주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 27,398주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 신라교역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.31%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.77%를 보였으며 기관은 7.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.75%로 가장 높았고, 기관이 10.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.72%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
현재주가 근처인 15,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,550원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
