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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.76% 하락하면서 16,750원을 기록하고 있는 애경유화는 지난 1개월간 2.62% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 남해화학 | 3.4% | -6.5% | -1.8 |
| 에이블씨엔씨 | 2.7% | 17.1% | 6.3 |
| 화승인더 | 2.3% | -1.4% | -0.6 |
| 애경유화 | 2.1% | -2.6% | -1.2 |
| LG하우시스 | 1.3% | -7.2% | -5.5 |
| 화학 | 1.0% | 0.5% | 0.5 |
| 코스피 | 0.8% | 1.8% | 2.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.02% |
| 남해화학 | 12,300원 ▼100(-0.81%) | 화승인더 | 8,920원 ▼150(-1.65%) |
| LG하우시스 | 79,900원 ▲700(+0.88%) | 에이블씨엔씨 | 19,850원 ▼400(-1.98%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 애경유화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 애경유화 | 남해화학 | 에이블씨엔씨 | LG하우시스 | 화승인더 | |
| ROE | 19.7 | 5.6 | 9.1 | 8.0 | 19.5 |
| PER | 9.5 | 26.0 | 27.6 | 9.0 | 8.1 |
| PBR | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 1.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월13일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,484주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 236,991주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 253,475주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.96%, 외국인 20.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.28%를 보였으며 기관은 19.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.46%로 가장 높았고, 기관이 20.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 16,750원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com