NH투자증권에서 22일 두산인프라코어(042670)에 대해 "실적 걱정 없는 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 굴삭기 판매는 1~2월 누적 전년동기 대비 8% 증가하였으며 3월 판매는 전년동기 대비 30% 이상 성장할 것으로 예상된다. 일대일로 등 인프라 사업이 본격화되고 노후장비의 교체주기가 도래하면서 신규 굴삭기 수요를 견인하고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "FI측은 2015년 11월 두산을 상대로 DICC매각에 비협조적이었다며 소송 제기. 3심 판결(2019년)까지 불확실성 요인으로 작용할 것이나 현 주가 수준은 이미 위험요인들을 충분히 반영한 수준으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "중국 굴삭기 시장 호조에 힘입어 동사는 1분기 매출액 1조7,378억원(+11.3% y-y, +5.4% q-q), 영업이익 1,740억원 (+17.3% y-y, +13.1% q-q, 영업이익률 +10.0%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 11,000원까지 내려갔다가 2017년5월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,225 | 14,500 | 12,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180322 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 13,000 | | 20171103 | 매수(유지) | 12,000 | | 20170928 | 매수(유지) | 11,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180322 | NH투자증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180315 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180313 | 하나금융투자 | 매수 | 14,500 | | 20180208 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 13,700 |
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