신영증권에서 22일 롯데푸드(002270)에 대해 "지금은 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 780,000원으로 내놓았다.
신영증권 김윤오, 고문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 780,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신영증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "동사는 그룹과의 유·무형 시너지에 힘입어 외형 성장의 지속성이 높은 기업. 이는 동종 식품업계에서 보기 드문 동사만의 강점. 또한, 지금 주가는 ‘18~19년 예상 이익 대비 낮게 평가받는 것으로 판단. 아울러 지난해부터 시작된 양호한 배당 성향으로 볼 때 주가 매력을 보유(배당수익률 3.5%)"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "2018년에는 유지 재료비 부담 축소, 식자재의 고성장, 분유 매출의 안정화에 힘입어 매출(전년대비 2.4%) 및 영업이익 증가(15.2%)가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 식자재 사업에서 높은 성장을 보이고 있지만 주력에서 낮은 성장을 보이는 점은 다소 부담. 주력의 수요가 유소년 비중이 높아 장기적으로 유기적인 매출 하락이 나타날 우려 존재. 이를 대비하기 위해 동사는 현재 진행 중인 사업에 대한 가속이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 850,000원까지 높아졌다가 2017년7월 750,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 780,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 747,000 | 800,000 | 700,000 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 780,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180322 | 매수(유지) | 780,000 | | 20171102 | 매수(재개) | 780,000 | | 20170918 | 매수(유지) | 750,000 | | 20170705 | 매수(유지) | 750,000 | | 20170403 | 매수(유지) | 850,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180322 | 신영증권 | 매수(유지) | 780,000 | | 20180316 | 키움증권 | 매수(유지) | 740,000 | | 20180222 | KB증권 | 매수(유지) | 700,000 | | 20180219 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 750,000 |
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