[ET투자뉴스]화성산업_상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 22일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.26% 오른 15,850원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 0.94% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률인 1.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
계룡건설	2.2%	-8.7%	-3.9
삼호	1.7%	-13.1%	-7.6
동부건설	1.3%	-1.4%	-1.0
화성산업	1.2%	-0.9%	-0.7
두산건설	1.0%	-0.8%	-0.8
코스피	0.8%	3.5%	4.3
건설업	1.6%	1.6%	1.0

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.43% 상승중이다.

삼호	12,950원 ▲150(+1.17%)	계룡건설	18,400원 ▲350(+1.94%)
동부건설	9,860원 ▼60(-0.60%)	두산건설	2,960원 ▼20(-0.67%)

2월8일에 화성산업 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,328.0억	160.0억	107.0억
직전분기 대비	16.8% 감소	25.4% 감소	34.0% 감소
전년동기 대비	5.5% 감소	24.0% 증가	1.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.7%로 업종평균 상회. PER은 4.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	화성산업	계룡건설	동부건설	삼호	두산건설
ROE	13.3	11.9	32.1	25.3	-31.3
PER	4.3	3.8	2.2	2.6	-
PBR	0.6	0.5	0.7	0.7	0.2
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월16일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,025주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 12,195주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 74,220주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.68%를 보였으며 기관은 9.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.33%로 가장 높았고, 외국인이 9.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 15,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,600원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월15일 :화성산업(주) 감사보고서 제출
3월13일 :화성산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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