유안타증권에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 "상저하고에 대비하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1분기들어 북미 고객사향 Flexible OLED 매출이 큰 폭으로 하락하고 있지만, 여전히 메모리 반도체 가격이 상승하면서 동사 실적에 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 추산된다. IM사업부는 전체 스마트폰 출하량은 전 분기 대비 감소하겠지만 갤럭시S9 출시에 따른 Blended ASP 상승이 기대된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "올 2분기 매출액과 영업이익은 각각 62.3조원(YoY 2%, QoQ 6%), 15.5조원(YoY 12%, QoQ 8%)을 달성할 전망이다. 잘 알려진 대로 2분기에도 DRAM 가격 상승이 이어지면서 전사 실적 성장을 견인할 것이다. 더불어 갤럭시S9 출시효과가 극대화되면서 IM사업부의 수익성 개선도 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 ROE는 21%로 4년 만에 20%대 ROE를 회복했으며 내년에도 지속될 전망이라는 점을 고려하면 Valuation 매력이 더욱 부각될 것이다. 더불어 장기적인 관점에서 Foldable Display 경쟁력, Harman과의 시너지까지 감안하면 현 주가 수준에서는 적극적인 매수 전략이 요구된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 2,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,331,500 | 3,800,000 | 3,000,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180322 | 매수(유지) | 3,800,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 3,800,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 3,800,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 3,800,000 | | 20170926 | 매수(유지) | 3,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180322 | 유안타증권 | 매수(유지) | 3,800,000 | | 20180321 | 신영증권 | 매수(신규) | 3,600,000 | | 20180320 | 현대차투자증권 | 매수 | 3,300,000 | | 20180313 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 3,200,000 |
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