유안타증권에서 22일 한미반도체(042700)에 대해 "숫자도 있고 꿈도 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 522억원(YoY 53%, QoQ 4%), 120억원(YoY 76%, QoQ 5%, OPM 23%)을 달성할 전망이다. 주력 고객군인 중화권 반도체 후공정 업체들 대상으로 Vision Placement, FC Bonder와 같은 기존 제품 수주가 늘고 있으며, 신규 장비인 TSV용 TC-Bonder 수주도 기존 예상을 상회하고 있다는 점이 실적에 긍정적으로 작용하고 있다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사의 2018년 매출액과 영업이익 전망치를 각각 2,584억원(YoY 31%), 704억원(YoY 36%, OPM 27%)으로 당초 추정치를 상회할 전망이다. HBM(High Bandwidth Memory)양산이 본격화되면서 동사의 신규 제품인 TC-Bonder 수주가 기존 예상을 상회하고 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "HBM 시장이 초입국면인 데다가 HBM 세대가 Upgrade될수록 TC-Bonder의 수요 증가 폭이 커진다는 점을 감안하면 동사 매출 성장성에 대한 Premium 당위성이 부각될 것으로 예상된다. Server DRAM, Graphic DRAM이 HBM으로 채용된다고 가정하면 글로벌 TC-Bonder 시장은 약 1조원에 달할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180322 | 매수(유지) | 16,000 | | 20171017 | 매수 | 13,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180322 | 유안타증권 | 매수(유지) | 16,000 |
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