[ET투자뉴스]쏠리드_위험대비수익률 -0.9, 업종지수보다 높아

위험대비수익률 -0.9, 업종지수보다 높아 22일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.8% 오른 4,480원을 기록하고 있는 쏠리드는 지난 1개월간 3.34% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쏠리드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쏠리드의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 통신장비업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쏠리드가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
쏠리드	3.4%	-3.3%	-0.9
에이스테크	3.4%	-14.7%	-4.3
에프앤리퍼블릭	2.4%	3.5%	1.4
가온미디어	1.6%	-5.3%	-3.3
코콤	1.0%	-0.4%	-0.4
코스닥	1.1%	2.8%	2.5
통신장비	1.5%	-1.8%	-1.2

관련종목들은 하락 우위, 통신장비업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 통신장비업종은 0.37% 상승하고 있다.

가온미디어	10,700원 0 (0.00%)	코콤	7,350원 ▼50(-0.68%)
에프앤리퍼블릭	2,990원 ▼100(-3.24%)	에이스테크	4,130원 ▼95(-2.25%)

2월14일에 쏠리드 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	654.0억	378.0억	85.0억
직전분기 대비	19.3% 감소	465.9% 증가	6.4% 증가
전년동기 대비	26.1% 감소	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -11.52%로 업종평균 하회. PBR은 3.07로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쏠리드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	쏠리드	가온미디어	에프앤리퍼블릭	에이스테크	코콤
ROE	-102.4	7.2	-3.7	-2.4	10.2
PER	-	17.4	-	-	12.7
PBR	3.1	1.3	3.6	1.1	1.3
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 165,748주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 101,210주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 64,538주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 쏠리드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.03%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.29%를 보였으며 기관은 5.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.46%로 가장 높았고, 외국인이 20.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.19%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

주요 매물구간인 5,160원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,160원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,215원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 5,160원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,215원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 4,215원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,215원대의 지지가능성과 5,160원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월16일 :(주)쏠리드 금전대여결정(자율공시)
3월14일 :(주)쏠리드 주주총회 집중일 개최 사유 신고
3월14일 :(주)쏠리드 (정정)주주총회소집결의
3월12일 :(주)쏠리드 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


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