현대차투자증권에서 22일 한미약품(128940)에 대해 "파이프라인 모멘텀 양호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 615,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사의 2018년 실적은 매출액 9,916억원 (YoY 8.2%), 영업이익 921억원 (YoY 12.1%, OPM 9.3%)으로 전망된다. 2015년 이후 발매된 제품 로수젯, 아모잘탄 시리즈, 한미플루 등 다수 전문의약품 전년동기 대비 양호한 성장 유지 중이며, 북경한미 영업확대로 외형성장 가속화가 예상된다"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "HM15211 (비알코올성지방간염 및 비만치료제: LAPS-GLP/GCG/GIP, 주 1회) 2분기 중 미국에서 임상 1상 개시할 예정. HM15211은 체내 에너지 대사량을 증가시키는 '글루카곤'과 인슐린 분비 및 식욕억제를 돕는 'GLP-1', 인슐린 분비 및 항염증 작용을 하는 'GIP'를 동시에 활성시키는 물질로 구성: 중장기적으로 차기 기술수출 기대치 유효"라고 밝혔다.
한편 "글로벌 제약사에 기술 수출된 다수의 파이프라인 중장기적으로 마일스톤 수취 모멘텀과 시장 평균치를 상회하는 원외처방액 성장률을 고려하여 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 690,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 615,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 615,278 | 710,000 | 450,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 615,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180322 | 매수 | 615,000 | | 20180130 | 매수 | 690,000 | | 20171205 | 매수 | 670,000 | | 20171102 | MARKETPERFORM | 520,000 | | 20170922 | MARKETPERFORM | 480,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180322 | 현대차투자증권 | 매수 | 615,000 | | 20180222 | KB증권 | 매수(유지) | 600,000 | | 20180220 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 570,000 | | 20180220 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 600,000 |
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