[ET투자뉴스]NICE평가_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 22일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 8,810원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 7.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 11.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
레고켐바이오	4.6%	2.9%	0.6
녹십자랩셀	4.3%	4.3%	1.0
마크로젠	2.7%	4.6%	1.6
내츄럴엔도텍	1.7%	1.0%	0.5
NICE평가정보	1.2%	-7.9%	-6.5
코스닥	1.1%	2.7%	2.4
기타서비스	1.4%	16.0%	11.4

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.55%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.55% 상승중이다.

녹십자랩셀	63,100원 ▲1000(+1.61%)	내츄럴엔도텍	20,250원 ▼150(-0.74%)
레고켐바이오	65,000원 0 (0.00%)	마크로젠	49,250원 ▲850(+1.76%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12%로 업종평균 상회. PER은 17.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.26으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE평가정보	레고켐바이오	녹십자랩셀	마크로젠	내츄럴엔도텍
ROE	18.6	-28.3	3.3	2.4	-32.2
PER	17.5	-	387.2	256.4	-
PBR	3.3	13.1	12.6	6.1	9.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 158,687주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 98,912주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 59,775주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.03%, 외국인 18.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.03%를 보였으며 외국인은 18.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.24%로 가장 높았고, 기관이 26.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 8,780원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,780원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

3월14일 :나이스평가정보(주) 감사보고서 제출
3월7일 :나이스평가정보(주) 주주총회소집결의


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