이베스트투자증권에서 23일 현대중공업(009540)에 대해 "신주 상장으로 주가 하락하면 매수 기회다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "유상증자를 감안하여 희석한 2018F BPS는 18만원 수준이다. 종가 기준 2018F PBR은 0.82배다. 지금 업황을 감안하면 PBR 0.7배를 하회하기 어렵다. 따라서 다운사이드 리스크는 10%에 불과하다. 신주 상장하여 거래량이 늘면 일 거래량은 200만주도 가능하다. 일주일이면 오버행 해소가 가능하다는 판단 때문이다. 두려워하지 말자. 마지막 보릿고개는 지나갔다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2월까지의 신규수주는 삼호중공업을 포함하여 14억달러다. 2017년 2월 누계는 10억달러였다. 올해 신규수주는 탱커 9척, 가스선 5척, 벌크선 2척이다. 3월 들어 LNG선 2척, VLCC 4척, VLGC 2척을 수주한 것으로 추정된다. 향후 CMA CGM으로부터 18억달러 규모의 14,000TEU급 컨테이너선 6+6척 수주 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 220,000원까지 높아졌다가 2017년12월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 165,313 | 190,000 | 110,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180323 | 매수(유지) | 180,000 | | 20171227 | 매수(유지) | 170,000 | | 20171114 | BUY(유지) | 220,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170822 | 매수(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180323 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180320 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 186,000 | | 20180312 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180307 | 신영증권 | 매수(유지) | 160,000 |
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