[ET투자뉴스]쿠쿠홀딩스_업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 93,100원을 기록하고 있는 쿠쿠홀딩스는 지난 1개월간 2.21% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쿠쿠홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 쿠쿠홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쿠쿠홀딩스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
필룩스	5.3%	368.5%	69.5
폴루스바이오팜	4.7%	2.1%	0.4
삼화콘덴서	3.5%	19.4%	5.5
한국단자	1.4%	-17.7%	-12.6
쿠쿠홀딩스	1.2%	-2.2%	-1.8
코스피	0.9%	0.4%	0.4
전기전자	1.6%	6.2%	3.8

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -2.97%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 2.97% 하락하고 있다.

한국단자	54,700원 ▼1300(-2.32%)	폴루스바이오팜	14,900원 ▼250(-1.65%)
필룩스	17,100원 ▼400(-2.29%)	삼화콘덴서	46,400원 ▼1000(-2.11%)

2월27일에 쿠쿠홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,754.0억	350.0억	3,986.0억
직전분기 대비	10.3% 감소	49.6% 증가	1642.9% 증가
전년동기 대비	3.9% 감소	60.6% 증가	1975.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.94%로 업종평균 상회. PER은 6.8로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쿠쿠홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	쿠쿠홀딩스	폴루스바이오팜	삼화콘덴서	한국단자	필룩스
ROE	12.5	-99.2	19.5	9.6	7.1
PER	6.8	-	37.3	9.2	80.9
PBR	0.9	45.4	7.3	0.9	5.7
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 67,567주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 50,387주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,180주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 쿠쿠홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.7%, 외국인 65.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 65.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.7%를 보였으며 개인은 8.98%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 97,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,700원대는 전체 거래의 35.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 95,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 95,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월21일 :쿠쿠홀딩스(주) 유상증자결정
3월20일 :쿠쿠홀딩스(주) 감사보고서 제출


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스