[ET투자뉴스]계룡건설_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 23일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 17,850원을 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 10.75% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼부토건	2.9%	1.9%	0.6
동아지질	2.4%	0.0%	0.1
계룡건설	2.0%	-10.8%	-5.3
삼호	1.7%	-15.7%	-9.2
두산건설	1.0%	-2.8%	-2.8
코스피	0.9%	0.5%	0.5
건설업	1.6%	-0.8%	-0.5

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -2.25%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 2.25% 하락하고 있다.

두산건설	2,930원 ▼35(-1.18%)	동아지질	12,700원 ▼50(-0.39%)
삼호	12,350원 ▼150(-1.20%)	삼부토건	8,150원 ▲150(+1.88%)

2월12일에 계룡건설 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	6,116.0억	463.0억	219.0억
직전분기 대비	7.8% 증가	82.2% 증가	31.5% 증가
전년동기 대비	35.5% 증가	46.5% 증가	171.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.83%로 업종평균 수준.PER은 3.73으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	계룡건설	삼부토건	동아지질	두산건설	삼호
ROE	11.9	-41.7	8.9	-31.3	25.3
PER	3.7	-	10.0	-	2.5
PBR	0.4	1.1	0.9	0.2	0.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월16일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,905주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 15,471주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 22,376주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.1%를 보였으며 기관은 6.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.38%로 가장 높았고, 외국인이 14.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 19,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,000원대는 전체 거래의 29.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월19일 :계룡건설산업(주) 감사보고서 제출


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