하이투자증권에서 26일 한국전력(015760)에 대해 "상저하고의 실적, 원전 이용률 회복이 핵심"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 한국전력의 1분기 예상실적은 매출액이 15조6370억원으로 전년동기와 비교해서 3.24% 증가, 영업이익은 6,310억원으로 -56.88% 감소, 그리고 당기순이익은 2,660억원으로 -70.45%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 0.53%증가, 영업이익 -587.64%감소, 그리고 당기순이익은 -120.8%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 하이투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -35.1% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,929 | 56,000 | 36,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180326 | 매수(신규) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180326 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 40,000 | | 20180323 | 삼성증권 | HOLD | 37,000 | | 20180312 | 하나금융투자 | 매수 | 39,000 | | 20180214 | DB금융투자 | 매수(유지) | 39,000 |
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