하나금융투자에서 26일 JB금융지주(175330)에 대해 "4년 평균 순이익 증가율 가장 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다.
하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "최근 3년 순이익 증가율 74.7%, 2018년에도 가장 높다. 시중은행들은 정부의 대출 규제 강화와 법인세율 인상 및 지난해의 일회성의 역기저 효과 등으로 인해 실적 성장이 밋밋하겠지만 JB금융은 그동안 늘려놓은 자산 성장효과가 본격적으로 나타나면서 실적성장을 지속 이어가고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "은행 평균 PBR은 18년 기준으로 0.60배 수준인데 JB금융은 0.40배이다. 여전히 은행평균보다 33.66%나 할인되고 있다. 보통주자본비율이 8.6%로 올라왔고 금년에는 9.0%는 충분히 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "판관비에서도 특별한 이슈가 없는 것으로 예상되어 비용도 매우 안정되고 있다. 특히, 하반기로 갈수록 이자이익이 올라오는 속도가 있어 분기별 순이익도 600억원대는 안정적으로 낼 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 8,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,145 | 9,300 | 7,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180326 | 매수 | 9,300 | | 20180209 | 매수 | 9,300 | | 20180123 | 매수 | 9,300 | | 20171120 | 매수 | 9,300 | | 20171106 | 매수 | 9,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180326 | 하나금융투자 | 매수 | 9,300 | | 20180321 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 7,800 | | 20180222 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 8,500 | | 20180221 | 삼성증권 | HOLD | 8,000 |
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