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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 26일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.86% 상승한 17,650원으로 보합권에 머물러 있는 현대상사는 지난 1개월간 6.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대성산업 | 3.8% | -4.9% | -1.2 |
| 한국화장품 | 3.3% | 4.1% | 1.2 |
| 유니퀘스트 | 2.2% | -19.2% | -8.7 |
| 현대상사 | 1.0% | -6.6% | -6.6 |
| LS네트웍스 | 0.7% | -3.7% | -5.3 |
| 코스피 | 1.0% | 0.1% | 0.1 |
| 유통업 | 1.1% | -1.6% | -1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.61% |
| 한국화장품 | 15,400원 ▲300(+1.99%) | 유니퀘스트 | 7,480원 ▲80(+1.08%) |
| LS네트웍스 | 3,085원 ▼35(-1.12%) | 대성산업 | 4,710원 ▼140(-2.89%) |
| 2월1일에 현대상사 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조1422.0억 | 41.0억 | -69.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.2% 증가 | 62.2% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 27.3% 증가 | 42.1% 감소 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대상사 | 한국화장품 | 유니퀘스트 | LS네트웍스 | 대성산업 | |
| ROE | 6.0 | 21.6 | 7.9 | -7.7 | -9.4 |
| PER | 9.0 | 18.2 | 13.1 | - | - |
| PBR | 0.5 | 3.9 | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 9,290주, 611주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 40,581주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 136,761주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 177,342주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.25%, 외국인 15.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.25%를 보였으며 외국인은 15.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.28%로 가장 높았고, 외국인이 20.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 19,850원선이 저항대로 작용 |
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