리딩투자증권에서 26일 카카오(035720)에 대해 "카카오 모빌리티의 신탁통치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "동사에 대한 긍정적 시각은 카카오 본업(광고, 커머스 등) 성장과 카카오 모빌리티의 수익 모텔 장착, 카카오 게임즈 IPO 및 배틀그라운드의 실적 반영 기대감과 IP기반 모바일 신작 라인업 출시, 카카오뱅크의 BEP 달성 가능성 등을 반영"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "광고, 게임, 컨텐츠, 커머스 등 주요 비즈니스는 안정화 단계 진입. ‘17년 4분기 기준 매출비중은 광고 29%, 콘텐츠(게임, 뮤직, 웹툰 등) 49%, 기타(커머스, 모빌리티 등) 22%. 광고 비즈니스는 카카오톡 기반 광고 상품 출시 및 프로그래매틱 광고 플랫폼 도입에 따른 광고 단가 상승 등으로 외형 성장이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "하반기 중요한 전환점을 맞이할 전망. 카카오 택시등 신성장 비즈니스들의 구체적 성과가 도출될 것으로 기대되기 때문. 수익화 모델 개발 시점부터 재평가되고, 기대감은 극대화될 전망. 지금은 동사의 미래 성장성에 대한 가능성을 점검할 시점"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 166,800 | 210,000 | 130,000 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 167,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180326 | 매수 | 167,000 | | 20170908 | 매수 | 158,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180326 | 리딩투자증권 | 매수 | 167,000 | | 20180323 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180315 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 150,000 | | 20180314 | KTB투자증권 | HOLD | 140,000 |
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