대신증권에서 26일 KT(030200)에 대해 "1등 5G를 향한 자신감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 KT(030200)에 대해 "동사는 평창동계올림픽에서 5G 시범서비스를 성공적으로 선보인 노하우를 바탕으로, 19.3월 전세계 최초 5G 상용 서비스를 시작할 것임을 공식 선언. 1등 5G를 향한 자신감"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "KT가 평창 동계올림픽 공식후원사로 광고비가 증가한 것을 감안하면, 총 마케팅비용은 6.9천억원으로 7% 증가할 전망. ARPU는 선택약정 할인율 상향 영향으로 전년 동기대비 1.1% 하락할 전망"라고 밝혔다.
한편 "단말 보조금 및 약정할인을 약정기간 동안 단말매출과 서비스 매출에 나눠서 인식하는 IFRS 15 도입은 당기 매출 및 비용의 이연과 과거 매출 및 비용의 소급이 동시에 발생하기 때문에 실적의 불확실성으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,980 | 42,000 | 30,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180326 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180207 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180116 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171120 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171102 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180326 | 대신증권 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180323 | DB금융투자 | 매수(신규) | 36,000 | | 20180315 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 38,700 | | 20180313 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 38,000 |
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