[ET투자뉴스]용평리조트_주요 투자주체는 개인투자자

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 27일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.05% 오른 7,440원을 기록하고 있는 용평리조트는 지난 1개월간 9.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 용평리조트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 용평리조트의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 용평리조트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
IHQ	2.9%	3.4%	1.1
용평리조트	2.6%	-9.8%	-3.7
SK디앤디	1.8%	-6.6%	-3.6
동성코퍼레이션	1.7%	-1.3%	-0.7
AJ네트웍스	1.1%	-7.5%	-6.7
서비스업	1.3%	-1.3%	-1.0
코스피	1.0%	0.0%	0.1

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.84%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.84% 상승중이다.

IHQ	2,750원 ▲15(+0.55%)	동성코퍼레이션	6,640원 ▲30(+0.45%)
SK디앤디	27,650원 ▲350(+1.28%)	AJ네트웍스	7,050원 ▲40(+0.57%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.93%로 업종평균 상회. PER은 21.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 용평리조트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	용평리조트	AJ네트웍스	IHQ	SK디앤디	동성코퍼레이션
ROE	4.3	4.5	4.9	32.3	3.2
PER	21.1	17.0	36.1	5.4	22.3
PBR	0.9	0.8	1.8	1.7	0.7
기준년월		2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월9일부터 기관이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 629,746주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 146,618주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 483,128주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 용평리조트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.43%를 보였으며 기관은 1.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.62%로 가장 높았고, 외국인이 9.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 10,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월22일 :주식회사 용평리조트 감사보고서 제출


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