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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 27일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.58% 하락하면서 56,700원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 15.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나머티리얼즈 | 3.2% | 24.5% | 7.6 |
| 테크윙 | 2.8% | 12.3% | 4.3 |
| 메카로 | 2.5% | 2.5% | 1.0 |
| SFA반도체 | 2.3% | -7.2% | -3.1 |
| 원익머트리얼즈 | 2.2% | -15.5% | -7.0 |
| 코스닥 | 1.7% | -1.7% | -1.0 |
| 반도체 | 1.6% | -7.6% | -4.7 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.38% |
| 하나머티리얼즈 | 39,850원 ▼850(-2.09%) | SFA반도체 | 2,455원 ▼40(-1.60%) |
| 테크윙 | 21,500원 ▲250(+1.18%) | 메카로 | 36,900원 ▲700(+1.93%) |
| 증권사 목표주가 80,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 2월7일에 원익머트리얼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 563.0억 | 89.0억 | -19.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.3% 증가 | 3.0% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 39.1% 증가 | 148.6% 증가 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 원익머트리얼즈 | 메카로 | 하나머티리얼즈 | SFA반도체 | 테크윙 | |
| ROE | 7.6 | - | 21.3 | 3.1 | 13.2 |
| PER | 20.6 | - | 24.4 | 41.6 | 22.9 |
| PBR | 1.6 | 10.9 | 5.2 | 1.3 | 3.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,368주, 6,787주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 14,943주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,584주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 24,527주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.93%, 외국인 17.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.93%를 보였으며 외국인은 17.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.88%로 가장 높았고, 기관이 27.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 65,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com