유진투자증권에서 28일 씨에스윈드(112610)에 대해 "대만, 네덜란드 해상풍력 목표량 대폭 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "대만 해상풍력 시장의 개화는 동사에게 어떤 형태로던 사업기회를 제공할 것으로 판단된다. 해상풍력 시장이 확산기에 진입했지만, 아직 부품 공급업체들의 숫자는 제한적이다. 발전단가의 하락으로 부품의 가격도 낮아져야 하고 이를 충족하기 위해서는 대량생산 체계를 갖춘 업체만이 생존 가능하다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사는 Hornsea1 프로젝트의 타워 공급량 중 80%를 공급하는 계약을 체결함으로써 해상풍력 시장에서 대량생산 능력을 검증 받았다. 해상풍력은 재생에너지 시장 중 유일하게 남은 블루오션이다. 조기 진입한 동사의 성장모멘텀이 올 하반기 해상풍력 타워가 본격 납품되면서 확인될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "지난 주 영국에서 해상풍력 설치량 목표치를 기존의 10GW에서 30GW로 상향한다는 보도 이후 대만, 네덜란드에서도 동일한 결정을 내린 것에 주목한다. 유럽의 해상풍력 중심지가 영국, 독일에서 네덜란드, 벨기에, 프랑스 등으로 확대되고 있고, 대만 등 아시아지역으로도 본격 확산된다는 신호가 발생한 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 41,333 | 45,000 | 39,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180328 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180322 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180305 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180222 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180221 | 매수(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180328 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180316 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 39,000 | | 20180126 | NH투자증권 | BUY(유지) | 40,000 |
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