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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 28일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 92,100원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 17.03% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아세아시멘트 | 1.7% | -17.0% | -10.0 |
| 동양 | 1.4% | -10.5% | -7.4 |
| 한국유리 | 1.1% | 2.4% | 2.2 |
| 코리아오토글라스 | 0.9% | -4.7% | -5.1 |
| 조선내화 | 0.4% | -1.5% | -3.8 |
| 비금속광물 | 1.2% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 1.0% | -1.4% | -1.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 +1.81% |
| 한국유리 | 35,800원 ▼500(-1.38%) | 코리아오토글라스 | 16,300원 ▼100(-0.61%) |
| 동양 | 1,835원 ▼10(-0.54%) | 조선내화 | 83,300원 ▼100(-0.12%) |
| 증권사 목표주가 142,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 1월31일에 아세아시멘트 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,132.0억 | 112.0억 | 328.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.6% 감소 | 41.2% 감소 | 76.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.6% 감소 | 26.2% 감소 | 249.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 아세아시멘트 | 동양 | 코리아오토글라스 | 한국유리 | 조선내화 | |
| ROE | 6.4 | 0.7 | 15.3 | 10.8 | 5.6 |
| PER | 8.6 | 70.7 | 7.1 | 5.3 | 8.9 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.83%, 외국인 20.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.83%를 보였으며 외국인은 20.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.73%로 가장 높았고, 개인이 34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 114,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com