현대차투자증권에서 28일 아이센스(099190)에 대해 "진단제조업체에서 진단서비스업체로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "국내 혈당 측정기 시장점유율 31%로 처음으로 1위 달성. 제품 정확도, 편의성, 가격경쟁력을 바탕으로 2018년 모든 지역 성장이 지속될 전망. 국내 11%, 미국 YoY 8%, 유럽 YoY 15%, 아시아 YoY 7%, 기타 지역 10% 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2018년 실적은 매출 1,711억원 (YoY 9.0%), 영업이익 275억원 (YoY 20.7%, OPM 16.1%) 전망. 북미 월마트 자체 브랜드 추가에 따라 Arkray향 외형성장과 중국 법인 영업정상화에 따라 이익개선이 가능할 전망. 18년 중 CoaguSense의 흑자전환이 가능할 것으로 예상. 17년 연간 -20억 손실에서 PST 시장 진출로 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 37,000원까지 높아졌다가 2017년11월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,833 | 37,000 | 30,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180328 | 매수 | 35,000 | | 20180206 | 매수 | 31,000 | | 20171124 | 매수 | 31,000 | | 20170802 | 매수 | 34,000 | | 20170428 | 매수 | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180328 | 현대차투자증권 | 매수 | 35,000 | | 20180316 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 35,000 | | 20180227 | 하나금융투자 | 매수(신규) | 34,000 | | 20180206 | 삼성증권 | 매수 | 30,000 |
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