28일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.47% 하락하면서 389,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 1.27% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
LG화학
2.1%
-1.3%
-0.6
아모레퍼시픽
2.1%
2.4%
1.1
롯데케미칼
2.0%
-7.6%
-3.7
S-Oil
1.6%
-5.3%
-3.2
LG생활건강
1.5%
6.2%
4.1
화학
1.1%
-2.7%
-2.4
코스피
1.0%
-1.4%
-1.4
관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.11%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.11% 하락하고 있다.
롯데케미칼
432,500원
▼14000(-3.14%)
아모레퍼시픽
305,000원
▲500(+0.16%)
S-Oil
117,000원
▼1000(-0.85%)
LG생활건강
1,179,000원
▲16000(+1.38%)
증권사 목표주가 534,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 534,200원이다. 현재 주가는 389,000원으로 145,200원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 1분기 배터리 적자 부담 주가 선반영. 2분기 흑자 기대, 1분기 배터리 적자 부담은 주가 선반영(先反映). 석유화학 안정적 포트폴리오· 유가 안정 · 경기호조에 힘입어 석유화학부문 가치 하락 가능성 극히 낮아, 주가 하방 지지 확실. 2분기 배터리 흑자 전환에 따른 배터리 가치 Level-Up 기대, Top-Pick 유지…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 530,000원을 제시했고, 현대차투자증권의 강동진 에널리스트가 " EV 배터리 모멘텀 이어질 전망, 동사 주력 기초소재 부문 강세로 안정적 이익 추이를 이어갈 전망이며, 2H18 중 EV배터리 사업부 흑자전환 이후 수익성 개선으로 이익 역시 성장세를 이어갈 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 560,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학
LG생활건강
아모레퍼시픽
롯데케미칼
S-Oil
ROE
12.1
20.1
10.9
19.7
15.7
PER
14.8
29.5
38.3
6.4
13.3
PBR
1.8
5.9
4.2
1.3
2.1
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
3월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 345,533주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 83,760주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 261,773주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.17%, 외국인 38.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.26%를 보였으며 기관은 28.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.62%로 가장 높았고, 외국인이 31.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.01%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 376,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 376,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 376,500원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 409,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.
