하나금융투자에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "업황대비 우려만 반영중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,200,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 3,200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체는 18년 1분기부터 당초 추정 영업이익을 상회하는 것을 반영해 연간 영업이익을 기존 46.1조원에서 46.4조원으로 소폭 상향한다. 디스플레이의 실적 악화가 아쉽지만, 견조한 반도체 업황과 그 안에서의 경쟁우위를 감안하면 여전히 매수 관점 접근이 합리적이라는 판단이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 2018년 영업이익은 전년대비 16% 증가해 견조한 실적을 달성할 전망이다. 메모리 반도체 업황은 미세공정전환의 기술 난이도 상승으로 인해 예상보다 공급 증가가 원활하지 못 하다. 모바일 수요 둔화에 대한 우려가 있지만, 서버 및 SSD의 견조한 수요가 이를 상쇄중인 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 18년 1분기 매출액은 61.0조원(YoY +18%, QoQ -9%), 영업이익은 14.7조원(YoY +49%, QoQ -2%)으로 전망한다. 북미 고객사의 신모델 판매량이 기대보다 낮아 디스플레이 부문의 가동률이 하락해 영업이익이 전분기 1.4조원에서 0.2조원으로 대폭 악화되었다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 2,500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,331,500 | 3,800,000 | 3,000,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180329 | 매수 | 3,200,000 | | 20180201 | 매수 | 3,200,000 | | 20171114 | 매수 | 3,200,000 | | 20171101 | 매수 | 3,200,000 | | 20170920 | 매수 | 3,200,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180329 | 하나금융투자 | 매수 | 3,200,000 | | 20180328 | NH투자증권 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20180322 | 유안타증권 | 매수(유지) | 3,800,000 | | 20180321 | 신영증권 | 매수(신규) | 3,600,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
