삼성증권에서 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "3년만의 사업가치 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 227,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "그룹의 지배구조 재편 계획 발표로 시장의 우려가 기우였음이 드러나 더 이상 할인 거래될 이유가 없어졌다. 이에 당사는 글로비스 적정 사업가치를 P/B 2.35배, 10.1조원으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "글로비스 기존주주에 우호적인 분할모비스와의 합병비율: 글로비스는 신주발행을 통해 9.3조원을 조달하여 분할모비스와 합병할 계획. 하지만 당사 추정 분할모비스의 적정 가치는 12.0조원. 분할모비스는 2017년 기준 1.0조원의 NOPAT를 창출하였는데, 동사는 성장성보단 안정적인 이익 및 현금창출능력이 특징"라고 밝혔다.
한편 "동사는 안정적인 현금흐름을 이용하여 신성장동력 확보에 노력할 것을 시사하고 있다. 이는 동사 기업가치에 추가적인 상승여력이 있음을 의미한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 227,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 193,563 | 227,000 | 170,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 227,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180329 | 매수 | 227,000 | | 20180327 | 매수 | 170,000 | | 20180131 | 매수 | 170,000 | | 20171101 | 매수 | 190,000 | | 20170728 | 매수 | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180329 | 삼성증권 | 매수 | 227,000 | | 20180329 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180219 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180201 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 190,000 |
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