대신증권에서 29일 우리은행(000030)에 대해 "이해하기 어려운 과매도 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.
대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 우리은행(000030)에 대해 "최근 금호타이어 우려 및 금융지주사 전환 추진 지연 이슈 등이 있기는 했지만 다소 이해하기 어려운 과매도 국면. 현 PBR은 0.44배로 잃을 것이 매우 적은 주가 수준. PBR 0.45배 이하에서 시중은행을 매수할 수 있는 좋은 기회라고 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "중소기업 위주의 대출성장으로 1분기 총대출성장률은 1.5% 기록 예상, NIM도 전분기대비 2bp 상승하면서 순이자이익이 견조할 전망. 2017년에 실시했던 명예퇴직에 따른 인원 축소로 판관비도 전년동기대비 감소할 것으로 예상되고, 금호타이어 관련해 소폭의 추가 충당금 적립과 지분법 손실 가능성은 있지만 규모는 크지 않을 것"라고 밝혔다.
한편 "2017년 총 주당배당금은 600원으로 배당성향은 26.8%였다. 올해도 배당성향이 26%를 상회해 주당배당금 650원 기대. 예상 시가배당률이 4.6%에 달해 은행 중 배당수익률이 가장 높을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년3월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 22,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,500 | 24,000 | 19,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180329 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180108 | 매수 | 21,000 | | 20171027 | 매수(유지) | 22,000 | | 20170721 | 매수(유지) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180329 | 대신증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180321 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 19,000 | | 20180313 | 유안타증권 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180209 | 현대차투자증권 | 매수 | 23,000 |
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