[ET투자뉴스]삼성바이오로_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 29일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.9% 오른 478,500원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 5.4% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
셀트리온	4.8%	-11.7%	-2.4
한미약품	2.7%	4.9%	1.8
대웅제약	2.7%	3.4%	1.2
삼성바이오로직스	2.3%	5.4%	2.3
유한양행	1.9%	4.5%	2.3
의약품	2.4%	-3.0%	-1.2
코스피	1.0%	-1.3%	-1.3

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +3.96%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 3.96% 상승중이다.

셀트리온	310,000원 ▲20500(+7.08%)	유한양행	222,000원 ▲7500(+3.50%)
대웅제약	197,500원 ▼2500(-1.25%)	한미약품	514,000원 ▲5000(+0.98%)

증권사 목표주가 455,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 적정주가는 455,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 신영증권의 엄여진, 고문영 에널리스트가 " 바이오시밀러 업종에 대한 벨류에이션 상승, 동사가 작년 6월 9일 KOSPI200에 편입된 이후 동사를 비롯한 바이오시밀러 업종이 시장에서 재부각되었던 것과 마찬가지로 셀트리온 KOSPI200 편입 이후 바이오시밀러 업종에 대한 시장의 관심이 높아지고 있다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 530,000원을 제시했고, KB증권의 서근희, 이지수 에널리스트가 " 삼성이 만들어낸 또 하나의 미래, 1공장, 2공장 가동률 상승으로 실적 모멘텀이 지속될 것이며, 2018년 하반기부터는 3공장이 본격적으로 가동됨에 따라 제조 라인별 cGMP 인증 (4Q18 예상) 및 수주 계약 체결 모멘텀 등이 발생할 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 HOLD(신규)에 목표주가: 380,000원을 제시했다.

1월31일에 삼성바이오로 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,614.0억	476.0억	-124.0억
직전분기 대비	26.6% 증가	132.5% 증가	적자지속
전년동기 대비	45.2% 감소	흑자전환	적자지속

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 14,879주, 54,322주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 417,537주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 163,717주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 253,820주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.88%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.38%를 보였으며 기관은 13.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.99%로 가장 높았고, 외국인이 17.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 446,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 446,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 446,000원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 397,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 446,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 446,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월22일 :삼성바이오로직스(주) 정기주주총회결과
3월19일 :삼성바이오로직스(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스