삼성증권에서 30일 오리온(271560)에 대해 "중국, 회복을 넘어 정상화로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 오리온(271560)에 대해 "동사는 올해 20개가 넘는 신제품을 중국에서 출시할 예정인데, 현재 큐티파이체리, 딸기 초코파이, 고구마 고래밥이 출시되었고, 핵심 제품인 꼬북칩 출시를 앞두고 있는 상황. 공격적인 신제품 출시를 통해 유통채널에서의 제품 경쟁력을 부각시키고 매출 회복 시점을 앞당길 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "채널 확장 전략에도 초점. 1,2선 도시에서 소규모 경소상들의 통합 및 대형화 작업을 진행 중이고, 3,4선 도시에서 경소상 체제로 전환을 통하여, 현재 45%에 불과한 TT채널의 비중을 장기적으로는 60~70%까지 올릴 계획"라고 밝혔다.
한편 "신제품 효과와 채널 확장 전략으로 중국 사업의 매출 회복이 가시화되고 있는 가운데, 고정비 감소를 통한 레버리지 효과에 따라 이익 성장은 더 크게 나타날 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 132,071 | 160,000 | 100,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180330 | 매수 | 145,000 | | 20180214 | 매수 | 135,000 | | 20180111 | 매수 | 135,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180330 | 삼성증권 | 매수 | 145,000 | | 20180321 | 하나금융투자 | 매수 | 160,000 | | 20180316 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180314 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 150,000 |
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