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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 30일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.25% 오른 12,150원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 16.21% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -9.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱머티리얼 | 3.2% | -4.2% | -1.3 |
| 동아타이어 | 1.9% | -9.9% | -5.2 |
| 이수화학 | 1.7% | -16.2% | -9.5 |
| 미원상사 | 1.1% | -2.5% | -2.2 |
| 삼화페인트 | 0.7% | -8.0% | -11.4 |
| 화학 | 1.1% | 0.1% | 0.1 |
| 코스피 | 1.0% | 1.1% | 1.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.99% |
| 동아타이어 | 13,600원 ▲200(+1.49%) | 코오롱머티리얼 | 3,875원 ▲85(+2.24%) |
| 미원상사 | 235,000원 ▲500(+0.21%) | 삼화페인트 | 6,860원 ▲20(+0.29%) |
| 증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 3월8일에 이수화학 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,098.0억 | 38.0억 | -130.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.6% 감소 | 58.2% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 51.9% 증가 | 흑자전환 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 이수화학 | 동아타이어 | 코오롱머티리얼 | 삼화페인트 | 미원상사 | |
| ROE | 4.9 | - | -19.2 | 1.0 | 16.4 |
| PER | 10.8 | - | - | 60.5 | 4.8 |
| PBR | 0.5 | - | 1.2 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,980주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 379,952주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 384,932주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.33%를 보였으며 외국인은 8.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.49%로 가장 높았고, 기관이 26.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 14,250원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com