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| 위험대비수익률 3.0, 업종평균대비 성과 좋아 30일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.38% 오른 25,000원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 7.3% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스맥스 | 2.6% | 10.2% | 3.9 |
| 락앤락 | 2.4% | 7.3% | 3.0 |
| 태광산업 | 2.2% | -3.3% | -1.5 |
| SK케미칼 | 1.8% | -3.7% | -2.0 |
| 넥센타이어 | 1.2% | 5.0% | 4.2 |
| 화학 | 1.1% | 0.2% | 0.1 |
| 코스피 | 1.0% | 1.1% | 1.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.04% |
| 코스맥스 | 141,000원 ▲3500(+2.55%) | SK케미칼 | 105,000원 ▲1000(+0.96%) |
| 태광산업 | 1,274,000원 ▲14000(+1.11%) | 넥센타이어 | 12,500원 ▲50(+0.40%) |
| 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 2월14일에 락앤락 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,191.0억 | 127.0억 | 31.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.2% 증가 | 10.7% 감소 | 71.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.7% 감소 | 30.6% 감소 | 86.1% 감소 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 299,683주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 269,129주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 30,554주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.85%, 외국인 27.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.25%를 보였으며 기관은 25.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.62%로 가장 높았고, 외국인이 27.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 현재주가 근처인 25,900원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com