삼성증권에서 2일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "우호적 대외환경변화, 내부 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국인 단체관광객 정상화는 유통주 전반의 실적과 주가에 긍정적인 영향을 미칠 전망이며 특히 수혜가 큰 종목은 롯데쇼핑, 신세계(면세점)임. 특히 롯데쇼핑은 중국 내 마트매각 및 영업정상화가 실적과 주가에 미칠 영향이 매우 크다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "중국마트의 영업적자가 2017년 2,500억원에 달했고 2018년에도 연간 2,000억원 전후의 적자가 예상되는 점, 2018년 롯데쇼핑의 연간 연결영업이익이 6,986억원으로 예상되는 점을 감안하면, 중국마트 매각을 통해 동사 연결 영업이익은 약 30% 개선될 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "향후 동사 주가가 상승할 수 있는 catalyst는 대표적으로 높아지고 있는 중국제재 완화효과, 중국마트 매각을 통한 실적개선 및 valuation 지표 개선. 또 비용절감 및 구조조정, 마트부문의 경쟁력 강화를 통한 연결 실적 개선, 온라인과 패션 등에서 나타나고 있는 사업재편, 다각화 기대감도 긍정적 요인"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 370,000원까지 높아졌다가 2017년11월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 274,867 | 340,000 | 220,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180402 | 매수 | 270,000 | | 20180316 | 매수 | 255,000 | | 20180209 | 매수 | 255,000 | | 20180104 | 매수 | 255,000 | | 20171120 | 매수 | 255,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180402 | 삼성증권 | 매수 | 270,000 | | 20180402 | SK증권 | 매수(유지) | 340,000 | | 20180326 | 대신증권 | 매수(유지) | 280,000 | | 20180322 | 흥국증권 | 매수(신규) | 280,000 |
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