KTB투자증권에서 2일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "강한 업황 사이클이 1Q부터 가시화될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "주력 제품인 가성소다와 ECH의 가격 상승이 지난 4Q에 본격화되었고, 실질 판가 반영에 2~3개월 가량 소요된다는 점에서 올해 강한 이익 모멘텀이 예상된다. 실적 개선과 함께 현금흐름 호전 전망. 그룹 정책과 함께 향후 배당 확대 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "17년 4Q에 이미 업황이 호전되었으나 대규모 정기보수(17.11월) 및 이에 따른 판매 물량 감소, 래깅 효과 등으로 실적 감소. 하지만 금년 1Q에는 판매 물량 증대 및 판가 강세 요인이 반영되면서 뚜렷한 실적 호조세를 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "가성소다(CAPA 34만톤)는 전방산업(알루미나) 수요 호조와 중국의 환경규제 강화에 따른 공급 축소로 당분간 강세 흐름이 지속될 전망. 향후 2~3년간 글로벌 ECH 신증설 계획이 없다는 점에서 당분간 호황 국면이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 92,714 | 100,000 | 80,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180402 | 매수 | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180402 | KTB투자증권 | 매수 | 95,000 | | 20180327 | 키움증권 | 매수(유지) | 93,000 | | 20180314 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 93,000 | | 20180309 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 100,000 |
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