현대차투자증권에서 2일 LG디스플레이(034220)에 대해 "4월의 저점 잡기 싸움- LGD 주가 방향 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "당사는 유의미한 re-rating 시기가 빨라야 3분기, base case는 4분기(9~11월)로 예상한다. 상반기는 여전한 Trading 관점을 유지하며, 기다려야 하는 시기로 판단한다"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "실적 추정의 주된 근거는 LCD 공급과잉에 따른 패널 가격 반등 어려움과 감가상각비 부담 증가, 환율 하락에 따른 이익 부담, 올해 북미고객사향 POLED 물량 출하가 유의미하게 발생하기 어렵다는 점 때문"라고 밝혔다.
한편 "당사는 과거 LCD 패널이 하락했던 1, 2국면과 이에 따른 LCD 패널 공급 과잉 유지 시기 및 P/B 반등 시기를 통해 빠르면 3분기, base case로는 4분기(대략 9~11월)부터 LGD에 대한 관심을 가질 것을 권고한다. 상반기까지는 여전히 Trading 관점에서의 변동을 지속할 것이며, 유의미한 re-rating은 힘들다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,477 | 58,000 | 29,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180402 | 매수 | 32,000 | | 20180315 | 매수 | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180402 | 현대차투자증권 | 매수 | 32,000 | | 20180329 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 30,000 | | 20180328 | KB증권 | 매수(유지) | 37,000 | | 20180326 | 신한금융투자 | 매수 | 37,000 |
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