[ET투자뉴스]AK홀딩스_관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.85%

위험대비수익률 -2.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 2일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.66% 오른 76,300원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 4.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유안타증권	2.8%	0.9%	0.3
AK홀딩스	2.0%	-4.0%	-2.0
동양생명	1.5%	5.6%	3.7
JB금융지주	1.4%	-3.3%	-2.3
한화손해보험	1.3%	-2.4%	-1.8
코스피	1.0%	2.4%	2.4
금융업	1.1%	-0.5%	-0.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.85%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.85% 상승중이다.

한화손해보험	8,470원 ▼130(-1.51%)	유안타증권	4,455원 ▼20(-0.45%)
동양생명	7,530원 ▲90(+1.21%)	JB금융지주	6,120원 ▼70(-1.13%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AK홀딩스의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 76,300원으로 23,700원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월8일에 AK홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	9,107.0억	559.0억	261.0억
직전분기 대비	5.2% 증가	37.1% 감소	66.1% 감소
전년동기 대비	48600.5% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.41%로 업종평균 상회. PER은 6.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	AK홀딩스	JB금융지주	유안타증권	동양생명	한화손해보험
ROE	13.9	-	-	-	-
PER	6.0	-	-	-	-
PBR	0.8	-	-	-	-
기준년월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월23일부터 외국인들이 25거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 151,923주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 29,232주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 181,155주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.16%, 외국인 21.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.16%를 보였으며 외국인은 21.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.15%로 가장 높았고, 개인이 37.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 77,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 77,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 77,600원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 77,600원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 77,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 77,600원대의 저항가능성과 72,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월12일 :AK홀딩스(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
3월8일 :AK홀딩스(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고


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