KB증권에서 3일 코리안리(003690)에 대해 "긍정적 관심 유효. 성장 + 실적의 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "원수보험사 대비 높은 보험료 성장세가 이어지고 있는 가운데 지난해 실적 부진을 초래했던 해외수재 부문에서의 손해율이 정상화되는 과정에서 2018년 업종 내 이익 성장률이 가장 높을 것으로 예상되는만큼 현재 수준의 주가에서는 충분히 매수 시점을 고려해볼 만하다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2월 단기적인 실적 부진이 주가 회복 시점을 지연시킬 수는 있겠지만, 2018년 실적 정상화 과정에서 주가 회복 여력이 높다는 기존 투자의견에는 변함이 없다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 1~2월 수재보험료가 전년대비 10.0% 성장한 가운데 특히 해외수재 보험료의 경우 전년대비 23.3% 증가하면서 계약 포트폴리오 내 비중이 높아지고 있다. 운용자산 내 저금리 단기자금의 비중은 9% (-10%p YoY)까지 낮아지고, 대체투자와 해외채권의 비중이 높아지면서 투자이익률의 개선 여력 또한 더욱 높아지고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 16,000원까지 높아졌다가 2017년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180403 | 매수(유지) | 14,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 14,000 | | 20171103 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170929 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170915 | 매수(유지) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180403 | KB증권 | 매수(유지) | 14,000 |
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