하나금융투자에서 3일 태광(023160)에 대해 "북미 LNG 액화플랜트 투자 수요 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 태광(023160)에 대해 "LNG액화플랜트에는 스텐레스 재질의 피팅제품이 필요하기 때문에 태광과 같은 한국의 피팅기업들의 수주실적 성장에 기여하게 될 것으로 판단된다. BP, Exxon과 같은 글로벌 석유기업들은 LNG액화플랜트 관련 피팅 발주를 준비하고 있는 상황이며 시간을 두고 태광의 수주실적으로 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 2018년 수주실적은 약 2,200억원 수준으로 전망되며 4분기부터 본격적으로 수주량은 늘어날 것으로 예상된다. 올해 1분기 수주실적은 450억원 내외가 될 것으로 전망되고 있으며 북미지역 LNG액화플랜트를 중심으로 해외 수주실적이 점차적으로 늘어나고 있는 상황"라고 밝혔다.
한편 "동사의 분기별 수주실적은 최저 수준을 지나 회복세를 보이고 있으며 해외수주 비중은 더욱 늘어나고 있다. 태광 ROE는 2017년 -3.8%, 2018년 1.8%, 2019년 2.6%로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,200 | 17,000 | 12,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180403 | 매수 | 17,000 | | 20180212 | 매수 | 17,000 | | 20171205 | 매수 | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180403 | 하나금융투자 | 매수 | 17,000 | | 20180130 | KB증권 | HOLD(유지) | 12,500 | | 20180119 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 16,100 |
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