미래에셋대우에서 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기는 기대치 하회. 2분기 어벤져스 글로벌 영향력 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 내놓은 의견에 따르면 CJ CGV의 1분기 예상실적은 매출액이 4,450억원으로 전년동기와 비교해서 9.74% 증가, 영업이익은 210억원으로 44.03% 증가, 그리고 당기순이익은 90억원으로 368.75%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -2%감소, 영업이익 -50.7%감소, 그리고 당기순이익은 -188.24%가 감소할 것으로 예측된다. |
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4,315억원 ~ 4,490억원, 영업이익 277억원 ~ 340억원, 당기순이익 -23억원 ~ -10억원으로 각각 집계되었는데, 미래에셋대우의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -645.45% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 의견이 시장의견보다 매우 공격적인 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 120,000원까지 높아졌다가 2017년8월 96,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD (유지) |
목표주가 | 92,588 | 105,000 | 77,000 |
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD (유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋대우 투자의견 추이> | |
의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | 20180403 | 매수(유지) | 98,000 | 20180209 | 매수(유지) | 97,000 | 20180104 | 매수(유지) | 96,000 | 20171206 | 매수(유지) | 96,000 | 20171110 | 매수(유지) | 96,000 |
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<최근 리포트 동향> |
의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20180403 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 98,000 | 20180402 | KTB투자증권 | 매수 | 90,000 | 20180330 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 88,000 | 20180314 | 삼성증권 | 매수 | 86,000 |
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