이베스트투자증권에서 3일 파라다이스(034230)에 대해 "한중 관계 회복 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스시티의 안착 및 한중 관계 개선에 따른 중국인 고객 방문 회복으로 동사의 드랍액 성장이 빠르게 진행될 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q18 실적은 매출액 1,889억원(+33% YoY), 영업이익 29억원(흑자전환)으로 컨센서스 영업이익 61억원을 하회할 것으로 보인다. 중국인 VIP 드랍액의 비중은 작년 47% 수준에서 26%까지 낮아졌다. 3월에도 유사한 흐름이 이어졌을 것을 감안하여 1분기 드랍액 성장률과 홀드율은 각각 12.0%, 10.9%로 가정하였다"라고 밝혔다.
한편 "파라다이스시티는 올해 9월 2차 오픈으로 리조트형 카지노로서 입지를 굳히며 모객력이 한층 강화될 것으로 보인다. 이에 따라 중장적으로 다변화된 고객 믹스를 기반으로 성장할 수 있을 것으로 전망된다. 이와 더불어 중국인 VIP 및 MASS 방문객의 회복 가능성이 높아짐에 따라 동사의 다른 영업장들의 실적도 빠르게 개선될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 32,000 | 27,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180403 | 매수(유지) | 30,000 | | 20171108 | 매수(상향) | 27,000 | | 20171027 | HOLD(유지) | 19,000 | | 20171012 | HOLD(유지) | 16,000 | | 20170809 | HOLD(유지) | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180403 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180307 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20180307 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 27,000 | | 20180212 | 현대차투자증권 | 매수 | 28,000 |
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