[ET투자뉴스]SK머티리얼_증권사 목표주가 201,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 3일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.4% 하락하면서 142,000원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 12.56% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
티씨케이	2.8%	4.6%	1.6
원익IPS	2.6%	-10.6%	-4.0
서울반도체	2.4%	-18.6%	-7.7
이오테크닉스	2.0%	-7.4%	-3.6
SK머티리얼즈	1.6%	-12.6%	-7.8
코스닥	1.6%	2.4%	1.5
반도체	1.7%	-6.0%	-3.7

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.58%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.58% 하락하고 있다.

티씨케이	75,900원 ▼2700(-3.44%)	서울반도체	19,200원 ▲100(+0.52%)
이오테크닉스	73,800원 ▼600(-0.81%)	원익IPS	31,500원 ▼600(-1.87%)

증권사 목표주가 201,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 201,500원이다. 현재 주가는 142,000원으로 59,500원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월7일에 SK머티리얼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,402.0억	365.0억	278.0억
직전분기 대비	6.6% 증가	9.2% 감소	0.9% 감소
전년동기 대비	13.2% 증가	9.1% 감소	13.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 30.5%로 업종평균 상회. PER은 14.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.08로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	SK머티리얼즈	이오테크닉스	티씨케이	원익IPS	서울반도체
ROE	28.1	14.2	24.3	31.2	8.8
PER	14.5	17.9	28.7	14.6	19.1
PBR	4.1	2.5	7.0	4.6	1.7
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월26일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 17,496주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 237,572주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 255,068주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.73%, 외국인 23.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.73%를 보였으며 외국인은 23.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.15%로 가장 높았고, 기관이 35.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 163,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 163,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 163,500원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 166,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 163,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 163,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월29일 :에스케이 머티리얼즈(주) 정기주주총회결과


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