◆자동차주 테마 동향_1003.94p로 2.04% 상승
이 시각 현재 자동차주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 자동차주 테마지수는 1003.94p로 전일보다 2.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.62% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대모비스, 현대차, 기아차가 각각 3.89%, 2.02%, 1.44% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 자동차주(지수:1003.94 전일비:▲2.04%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 현대모비스 | 254,000 | ▲9,500 | 3.9% | 314,933 |
| 현대차 | 151,500 | ▲3,000 | 2.0% | 453,119 |
| 기아차 | 31,650 | ▲450 | 1.4% | 864,639 |
| 쌍용차 | 4,970 | ▲50 | 1.0% | 121,068 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆자동차주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
자동차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 기아차 | 쌍용차 | 현대차 | 현대모비스 | 테마지수 |
| 04/03 | 4(1.44) | 5(1.02) | 3(2.02) | 1(3.89) | 2(2.04) |
| 03/29 | 4(-3.48) | 1(-0.8) | 5(-5.28) | 2(-2.87) | 3(-3.12) |
| 03/16 | 2(0.62) | 5(-0.98) | 4(0) | 1(1.09) | 3(0.16) |
| 03/02 | 1(-2.47) | 4(-3.33) | 5(-3.41) | 3(-3.29) | 2(-3.12) |
| 02/13 | 4(-2.28) | 1(-0.7) | 2(-0.97) | 5(-4.06) | 3(-2.02) |
| 전체순위 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆자동차주 테마 종목 종합평가_현대모비스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 현대모비스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대모비스(8.78%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대모비스(0.65)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대모비스(2.31)가 좋은 모습을 보였다. |
| 기아차 | 쌍용차 | 현대차 | 현대모비스 | 테마지수 |
| 등락률 | -0.94 | -1.78 | -0.66 | 8.78 | 1.41 |
| 변동성 | 2.17 | 0.69 | 2.61 | 3.8 | 1.87 |
| 위험도 | 0.48 | 0.34 | 0.49 | 0.65 | 0.55 |
| 전체순위 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
